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Carteira · ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

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ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Sob sigilo65,3% dos ativos65,3% do PLR$ 113,1 mi
Crédito privado22,8% dos ativos22,8% do PLR$ 39,5 mi
Títulos públicos11,9% dos ativos11,9% do PLR$ 20,6 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 24,5 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (154)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,04%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (65,3% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 32 posições
0,00%	−1,96%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP	15/01/2038
0,00%	−1,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	15/12/2030
0,00%	−1,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−0,77%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/09/2036
0,00%	−0,69%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/05/2035
0,00%	−0,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2034
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	15/12/2047
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/04/2031
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A.	15/09/2028
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/12/2032
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/02/2036
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2035
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A.	15/01/2031
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN ENERGIA S.A	15/04/2034
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2033
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2035
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	15/04/2036
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JALLES MACHADO S.A	15/05/2035
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029
0,00%	0,00%	Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	0,00%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado	Sob sigilo	—	—	—