Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 4,09% | −19,73% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,96% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 2,52% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,41% | +2,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 2,26% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,01% | +2,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 2,00% | +1,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,93% | +0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,85% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 1,65% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,59% | +0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,53% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,34% | +1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,22% | +1,22% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,19% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 1,03% | +1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,02% | +1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,01% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,98% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,98% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2030 |
| 0,96% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2034 |
| 0,96% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,89% | +0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,89% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,84% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,77% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,76% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,72% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,61% | −0,40% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,59% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,49% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,47% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,47% | +0,01% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 29/10/2026 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,37% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S.A. | 15/12/2046 |
| 0,36% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2035 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2037 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/05/2032 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/06/2032 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,30% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA | 15/06/2032 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,29% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| Zeradas desde mar/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 0,00% | −1,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 0,00% | −1,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,00% | −1,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2030 |
| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,00% | −1,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| R$ 91.583.605,97Patrimônio líquido |
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