Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (34,6% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,09% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,07% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/04/2027 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH4 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2032 |
| −0,02% | −0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 69 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,00% | −2,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,00% | −2,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,00% | −2,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,00% | −1,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,00% | −1,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,00% | −1,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −1,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 0,00% | −1,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,00% | −1,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −1,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,00% | −1,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,00% | −1,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,00% | −0,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −0,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2030 |
| 0,00% | −0,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,00% | −0,76% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,00% | −0,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,61% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S.A. | 15/12/2046 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL S.A. | 15/09/2046 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PARAIBA SA | 15/05/2044 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,00% | −0,18% | EUGÊNIA FIDC SEGMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MARINGÃ FERRO-LIGA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDF OITI TRANSMISSORA S.A. | 15/05/2049 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2039 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,17% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 91.772.272,73Patrimônio líquido |
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