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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RL | Smartwealth

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ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RL

Exterior59,9% dos ativos60,9% do PLR$ 9 mi
Títulos públicos39,9% dos ativos40,6% do PLR$ 6 mi
Caixa e outros0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 25,9 mil

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (33)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,02%	+0,09%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.