Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.07% | -5.23% | +3.45% | +15.08% | N/A | N/A | N/A | +10.20% |
| Retorno Anualizado | -2.78% | -45.82% | +3.45% | +7.28% | N/A | N/A | N/A | +3.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.41% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.09% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.53% Jun/2025 | -5.23% Set/2026 | 60.6% 20 de 33 | 39.4% 13 de 33 |
| Anual | +16.91% 2025 | -3.75% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.41% |
| CVaR Histórico | 1.09% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITGFIAC_1637594.2404285248_0.2763_3133 | Exterior | Fundos Offshore · 05/12/2050 · 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2763 | 48,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 4 | 3ITGFIAC_281491.1173755987_0.2763_3107 | Exterior | Fundos Offshore · 14/12/2050 · 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2763 | 8,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 7 | 3ITGFIAC_13024.57241520843_690814.7955_3118 | Exterior | Fundos Offshore · 17/11/2050 · 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 690814,7955 | 0,4% |
| 8 | 3ITGFIAC_6515.7537985612635_0.2763_3128 | Exterior | Fundos Offshore · 23/11/2050 · 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2763 | 0,2% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | 3ITGFIAC_-5919.091792241015_0.2763_3126 | Exterior | Fundos Offshore · 29/11/2050 · 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2763 | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.