Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -24.23% | +15.35% | -33.56% | -62.82% | -80.07% | -86.45% | -92.99% | -92.62% |
| Retorno Anualizado | -31.20% | +410.26% | -33.56% | -39.03% | -41.59% | -39.33% | -41.23% | -32.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -52.88% | -54.51% | -52.39% | -53.85% | — |
| Dolar | — | — | — | -36.89% | -42.67% | -38.64% | -40.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | -48.39% | -49.97% | -48.43% | -49.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.35% Set/2026 | -32.08% Fev/2025 | 45.0% 36 de 80 | 55.0% 44 de 80 |
| Anual | +25.93% 2020 | -51.98% 2022 | 14.3% 1 de 7 | 85.7% 6 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.93% | 4.84% |
| CVaR Histórico | 4.29% | 13.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 74,2% | |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (74,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RL
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