Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -32.59% | -1.91% | -40.10% | -59.21% | -86.14% | -90.55% | N/A | -88.82% |
| Retorno Anualizado | -41.23% | -19.80% | -40.10% | -36.13% | -48.25% | -44.56% | N/A | -35.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -40.81% | -52.78% | -49.11% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -33.99% | -49.33% | -43.87% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -45.50% | -56.62% | -53.66% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -49.99% | -61.16% | -57.62% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.20% Mai/2022 | -33.28% Jul/2024 | 21.7% 13 de 60 | 78.3% 47 de 60 |
| Anual | +4.65% 2021 | -68.04% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 5.01% |
| CVaR Histórico | 4.26% | 10.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 14,2% | |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −16,3% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (114,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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