Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.61% | -0.63% | +3.72% | +10.66% | +33.52% | +33.35% | +6.90% | +26.76% |
| Retorno Anualizado | -2.15% | -53.92% | +3.72% | +5.19% | +10.12% | +7.46% | +1.34% | +3.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.70% | -2.84% | -5.62% | -11.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.46% | +8.80% | +8.39% | +2.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.48% | +1.77% | -1.55% | -7.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.62% Set/2020 | -10.27% Jan/2022 | 56.8% 42 de 74 | 43.2% 32 de 74 |
| Anual | +34.20% 2024 | -22.10% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.32% | 2.04% |
| CVaR Histórico | 1.81% | 2.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 72161,781333 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 31,7% |
| 2 | 3EPIMADV - PIMCO ADVIS.-A-/HIGH - IE0002460974 - PIMCO - 81079,367336 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 18,4% |
| 3 | 3LAIE00B - LORD ABB HGH YLD-USD - IE00BFNWYS31 - LAHY - 209659,0026 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 18,3% |
| 4 | 3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 94966,870435 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 14,8% |
| 5 | 3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 8344,309201 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 8,0% |
| 6 | LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 237695 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2049 | 6,9% |
| 7 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CRESCIMENTO INTERNACIONAL MULT IE FIF RL
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