Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.67% | -0.36% | +7.81% | +27.71% | +49.90% | +71.47% | N/A | +93.32% |
| Retorno Anualizado | +8.98% | -35.82% | +7.81% | +13.01% | +14.45% | +14.43% | N/A | +14.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.89% | +1.49% | +1.36% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.27% | +13.13% | +15.36% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.33% | +6.10% | +5.42% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.17% Jan/2026 | -0.71% Set/2026 | 90.2% 55 de 61 | 9.8% 6 de 61 |
| Anual | +16.74% 2025 | +1.85% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 81,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 1,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,5% |
| 10 | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (82,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.