Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 2,97% | +1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRADO LOGISTICA SA | 25/02/2029 |
| 2,96% | +0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 2,51% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 2,48% | +0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2034 |
| 2,47% | +0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 2,35% | +2,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. | 03/09/2028 |
| 2,33% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 2,31% | +0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 2,27% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 2,04% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 2,00% | +2,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 1,98% | +0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 1,98% | +0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | 07/06/2026 |
| 1,93% | +1,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,93% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 1,83% | +1,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 1,83% | +0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 1,67% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 1,60% | +1,60% | TKO I FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,55% | +1,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,48% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 1,44% | +0,69% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 1,34% | −0,04% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2029 |
| 1,22% | +1,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 1,16% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 1,00% | +0,87% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,99% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2030 |
| 0,99% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 0,99% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,98% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| 0,97% | +0,30% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,96% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,89% | +0,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALPARGATAS | 12/12/2027 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,80% | −0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,75% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,72% | +0,61% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,70% | −0,03% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 29/10/2026 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | 03/06/2027 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,63% | +0,63% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,63% | −0,02% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 28/05/2029 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,44% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,35% | +0,35% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 25/07/2029 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,32% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,32% | −1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 0,32% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,23% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 02/09/2031 |
| 0,13% | +0,13% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/10/2027 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BURITI TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 10/04/2026 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,10% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA UBERABA S.A. | 15/11/2035 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/01/2034 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| −0,03% | −0,04% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −52,05% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,92% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECOSUL | 28/02/2026 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 07/01/2027 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 51.618.297,05Patrimônio líquido |
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