Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,69% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,82% | −6,21% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 02/09/2031 |
| 3,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 2,95% | +2,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2037 |
| 2,92% | +2,92% | CTEEP CIA TRANSMISSAO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 2,68% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 2,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 2,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 2,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 2,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 2,40% | +2,40% | CIA DE CONCESSAÕES ROD…Nova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,34% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2034 |
| 2,25% | +2,25% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 07/01/2027 |
| 2,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 2,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 2,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 2,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 2,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 1,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 1,57% | +1,57% | CIA PIRATININGA DE FOR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/09/2035 |
| 1,52% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 1,51% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 29/10/2026 |
| 1,51% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| 1,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRADO LOGISTICA SA | 25/02/2029 |
| 1,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 1,50% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 1,49% | −0,02% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 1,40% | +1,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,35% | +0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,33% | +1,33% | RGE SUL DISTRIBUIDORA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,16% | +1,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,02% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2030 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S.A | 17/01/2029 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOSUL | 28/02/2026 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA | 16/12/2027 |
| 1,00% | +1,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 1,00% | +0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/09/2035 |
| 0,66% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,57% | −1,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2030 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 25/07/2029 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,50% | +0,27% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,47% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,34% | +0,34% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | 03/06/2027 |
| 0,23% | −2,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,15% | +0,15% | VERDE TRANSMISSAO DE E…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,15% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,08% | +0,08% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2035 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,90% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −3,77% | EQUATORIAL ENERGIA S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/09/2037 |
| 0,00% | −1,47% | RUMO MALHA PAULISTA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,92% | CONCESSIONARIA RODOVIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −0,32% | USINA SANTA ADELIA S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,32% | USINA SANTA ADELIA S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,11% | BIOENERGETICA VALE DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,08% | AGUAS DA IMPERATRIZ SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| R$ 241.573.879,14Patrimônio líquido |
|---|