Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2028 |
| 3,30% | +0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 2,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 2,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 2,60% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 2,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 2,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 2,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,99% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 1,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2034 |
| 1,29% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/06/2031 |
| 1,24% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 1,23% | +1,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,18% | +1,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,97% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,91% | +0,91% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,87% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,75% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2034 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,69% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,68% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2037 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/09/2035 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 17/01/2030 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,43% | −0,14% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/09/2032 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDF OITI TRANSMISSORA S.A. | 15/05/2049 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO TERMINAIS ARMAZENS GERAIS S.A | 15/06/2037 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,29% | +0,26% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2035 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,26% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| Zeradas desde jan/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,12% | COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,81% | CLARO S.A. - Ex BCP S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,67% | COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,63% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| R$ 51.561.921,70Patrimônio líquido |
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