Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.27% | +0.39% | +6.75% | +16.66% | +27.16% | N/A | N/A | +24.79% |
| Retorno Anualizado | +7.06% | +42.60% | +6.75% | +8.01% | +8.34% | N/A | N/A | +7.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.97% | -0.42% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.93% | +7.32% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.90% | -4.62% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.92% Ago/2026 | -2.77% Dez/2024 | 64.1% 25 de 39 | 35.9% 14 de 39 |
| Anual | +15.38% 2025 | -0.99% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 77,2% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 1,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 0,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 0,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (78,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RL
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