ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RL

Crédito privado53,1% dos ativos53,1% do PLR$ 29,4 mi
Sob sigilo26,2% dos ativos26,2% do PLR$ 14,5 mi
Caixa e outros12,2% dos ativos12,2% do PLR$ 6,8 mi
Fundos5,0% dos ativos5,0% do PLR$ 2,8 mi
Títulos públicos

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

BRSTNCNTB682

ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

DEB · BCPSA5

Competência	BRSTNCNTB682	ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	DEB · BCPSA5
set/2025	0,00%	5,02%	0,00%
out/2025	0,00%	5,12%	0,00%
nov/2025	0,00%	5,01%	0,00%
dez/2025	0,00%	6,05%	0,00%
jan/2026	0,00%	4,98%	0,00%
fev/2026	0,00%	4,98%	0,00%
mar/2026	0,00%	5,00%	0,00%
abr/2026	0,00%	4,99%	0,54%
mai/2026	0,00%	5,00%	1,20%
jun/2026	0,00%	5,02%	1,29%
jul/2026	0,00%	5,02%	2,22%
ago/2026	12,20%	4,99%	2,21%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (262)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
25,91%	−0,41%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (26,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (262)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
25,91%	−0,41%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Ativos (262)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

25,91%

−0,41%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 30 posições

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CHESF

15/04/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENEVA SA

15/01/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ECOVIAS DOS IMIGRANTES

15/02/2033

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CTEEP

15/03/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÃ‰ S.A.

15/09/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL TRANSMISSÃO S.A.

15/10/2033

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

LOCALIZA RENT A CAR

17/07/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

15/02/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CIA AGUAS ITAPEMA

15/06/2042

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CELPE

15/08/2040

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.

15/06/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/02/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL

15/10/2033

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

JALLES MACHADO S.A

15/05/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

HIDRO FORTE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO E OPERAÃ‡ÃƒO S.A.

15/03/2044

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEEE-D

15/06/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

15/06/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA II S.A.

15/09/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL - PIRATININGA

15/09/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A.

15/01/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MIRANTE ENERGÃ‰TICA S.A.

15/02/2044

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

PRS AEROPORTOS S.A.

15/02/2040

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

USINA SÃƒO DOMINGOS AÃ‡ÃšCAR E ETANOL S.A.

15/01/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MEZ 5 ENERGIA S.A.

15/01/2046

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SUL CONCESSÃ•ES E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.

15/09/2042

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

15/05/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL - PIRATININGA

15/04/2039

—

EMP. ENERG. DE MATO GR…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERSUL

15/07/2036

—

ENERGISA MATO GROSSO D…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/07/2036

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE

15/04/2030

Zeradas desde jul/2026 · 3 posições

0,00%

−12,07%

BRSTNCLF1S16Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/06/2032

0,00%

−0,05%

Posições sob sigilo — Títulos de Crédito PrivadoZerado

Sob sigilo

—

0,00%

−0,03%

BRSTNCNTB3B8Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2030