ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RL

Sob sigilo79,9% dos ativos80,0% do PLR$ 2,4 bi
Fundos8,6% dos ativos8,6% do PLR$ 253,6 mi
Títulos públicos6,6% dos ativos6,6% do PLR$ 196,6 mi
Crédito privado4,2% dos ativos4,2% do PLR$ 124,2 mi
Caixa e outros

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

BRSTNCLF1RG5

BRSTNCLF1RH3

Competência	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRSTNCLF1RG5	BRSTNCLF1RH3
set/2025	27,73%	0,11%	2,60%
out/2025	14,37%	1,37%	0,72%
nov/2025	4,39%	1,75%	1,04%
dez/2025	5,93%	1,98%	1,29%
jan/2026	5,16%	1,92%	1,41%
fev/2026	5,48%	2,18%	1,35%
mar/2026	6,32%	2,33%	1,38%
abr/2026	4,05%	2,43%	1,44%
mai/2026	4,95%	2,77%	1,63%
jun/2026	7,17%	2,96%	1,73%
jul/2026	8,07%	2,99%	1,75%
ago/2026	8,57%	2,98%	1,75%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (115)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
77,80%	−0,82%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (80,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (115)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
77,80%	−0,82%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Ativos (115)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

77,80%

−0,82%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 13 posições

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COELBA

15/11/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CTEEP

15/01/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CELG D

15/08/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÃ‰ S.A.

15/09/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.

01/06/2030

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

15/10/2040

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/07/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CAGECE

15/06/2036

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

DESKTOP S.A

15/06/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

QGEP PARTICIPAÇÕES SA

15/06/2030

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

15/01/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A

03/10/2032

Zeradas desde jul/2026 · 3 posições

0,00%

−0,27%

BRSTNCNTB3B8Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2030

0,00%

−0,22%

Posições sob sigilo — Títulos de Crédito PrivadoZerado

Sob sigilo

—

0,00%

BRSTNCNTF2K7Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/01/2037