Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.71% | -0.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.12% |
| Retorno Anualizado | +6.33% | -24.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.61% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.96% Jan/2026 | -3.52% Mar/2026 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
| Anual | +4.71% 2026 | +1.34% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 75,5% | |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 0,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 0,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 0,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (75,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RL
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