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Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RL | Smartwealth

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RL

Sob sigilo66,5% dos ativos66,5% do PLR$ 237,8 mi
Títulos públicos22,4% dos ativos22,4% do PLR$ 80,2 mi
Crédito privado11,1% dos ativos11,1% do PLR$ 39,6 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 32,3 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (107)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	QGEP PARTICIPAÇÕES SA	15/06/2034

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (66,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 28 posições
0,00%	−0,82%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/03/2042
0,00%	−0,78%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/10/2037
0,00%	−0,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/02/2037
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	15/12/2030
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/04/2035
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/11/2032
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/09/2034
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/03/2033
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2032
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2035
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELETROBRAS CGT ELETROSUL	15/04/2031
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	15/04/2034
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	15/05/2035
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	15/05/2033
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/03/2039
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2040
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	15/10/2031
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/08/2036
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RIO CASCA ENERGÃ‰TICA S.A.	15/08/2038
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/03/2033
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	15/04/2034
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/11/2032
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS PARAIBA SA	15/05/2044