Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.50% | -0.30% | +5.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.71% |
| Retorno Anualizado | +4.69% | -30.74% | +5.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.61% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.00% Jan/2026 | -4.26% Mar/2026 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
| Anual | +6.97% 2025 | +3.50% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 0.94% |
| CVaR Histórico | 0.88% | 1.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 74,8% | |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 0,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 0,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 0,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMERC ENERGIA S.A. | 0,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (75,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RL
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