Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SUBORDINADA DO ITAÚ DIFERENCIADO FIF RENDA FIXA CP RLInício: 23/02/2026 | Ativo | Qualificado | +1.19% | +4.05% | — | — |
SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚ DIFERENCIADO FIF RENDA FIXA CP RLInício: 23/02/2026 | Ativo | Qualificado | +0.21% | +8.58% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.05% | +1.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.05% |
| Retorno Anualizado | +7.02% | +193.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.02% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.33% Mai/2026 | -2.23% Mar/2026 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
| Anual | +4.05% 2026 | +4.05% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.78% | 1.54% |
| CVaR Histórico | 1.59% | 2.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 35,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 11,8% | |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,5% | |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 8 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 20/08/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,1% |
| 9 | MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Crédito privado | Letra Financeira · 21/10/2029 · MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 0,9% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/10/2026 · BANCO SAFRA | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (52,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SUBORDINADA DO ITAÚ DIFERENCIADO FIF RENDA FIXA CP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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