Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| +0,03% |
| Futuro / Dólar comerci… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | −50,29% | 3ITAASGA_-1956.0982007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 173,8754 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −50,29% | 3ITAASGA_6061.94832418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2,4839 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −50,29% | 3ITAASGA_-6312.4593004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 | 28/11/2050 |
| 0,01% | −50,28% | 3ITAASGA_15219.8101658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1071,8176 | 01/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,01% | −50,28% | 3ITAASGA_-23224.784986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8538,5239 | 08/11/2050 |
| 0,01% | −50,28% | 3ITAASGA_-27109.658111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9966,7861 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −50,28% | 3ITAASGA_30698.1528576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 | 07/12/2050 |
| 0,01% | −50,28% | 3ITAASGA_33210.3178440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 | 11/11/2050 |
| 0,02% | −50,27% | 3ITAASGA_42703.7670071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 | 05/11/2050 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,06% | −50,23% | 3ITAASGA_140907.678254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 | 20/12/2050 |
| 0,07% | −50,22% | 3ITAASGA_171143.067978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6209,8356 | 18/11/2050 |
| 0,08% | −50,21% | 3ITAASGA_193589.993438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 776,2295 | 02/12/2050 |
| 0,13% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −50,15% | 3ITAASGA_357364.610265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 298,0721 | 31/10/2050 |
| 0,16% | −50,13% | 3ITAASGA_411114.711314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1614,5572 | 22/11/2050 |
| 0,17% | −50,12% | 3ITAASGA_421839.097323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 869,377 | 25/11/2050 |
| 0,17% | −50,12% | 3ITAASGA_425870.522567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 111777,04 | 04/11/2050 |
| 0,22% | −50,07% | 3ITAASGA_546217.135681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18629,5067 | 30/11/2050 |
| 0,25% | −50,04% | 3ITAASGA_629332.307117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 856,9573 | 13/11/2050 |
| 0,27% | −50,02% | 3ITAASGA_677555.157733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18629,5067 | 17/11/2050 |
| 0,28% | −50,01% | 3ITAASGA_714876.269436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9935,7369 | 04/12/2050 |
| 0,29% | −50,00% | 3ITAASGA_729841.973131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6209,8356 | 11/12/2050 |
| 0,30% | −49,99% | 3ITAASGA_763685.576922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1241,9671 | 18/12/2050 |
| 0,34% | −49,95% | 3ITAASGA_846090.094777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4346,8848 | 14/11/2050 |
| 0,34% | −49,95% | 3ITAASGA_854540.322284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 101365,0088 | 22/12/2050 |
| 0,39% | −49,90% | 3ITAASGA_973404.143387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9935,7369 | 12/12/2050 |
| 0,40% | −49,89% | 3ITAASGA_1012861.09812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 | 21/11/2050 |
| 0,43% | −49,86% | 3ITAASGA_1088998.41967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 137568,9711 | 19/12/2050 |
| 0,47% | −49,82% | 3ITAASGA_1170957.36907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 931,4753 | 01/11/2050 |
| 0,47% | −49,82% | 3ITAASGA_1184091.44419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24839,3422 | 06/11/2050 |
| 0,47% | −49,82% | 3ITAASGA_1189742.39455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8693,7698 | 24/11/2050 |
| 0,52% | −49,77% | 3ITAASGA_1295123.30397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37259,0133 | 10/12/2050 |
| 0,55% | −49,74% | 3ITAASGA_1378641.24534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 589,9344 | 15/11/2050 |
| 0,60% | −49,69% | 3ITAASGA_1498060.73001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9190,5566 | 26/11/2050 |
| 0,64% | −4,20% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,80% | −49,49% | 3ITAASGA_2018370.43174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 110535,0729 | 07/11/2050 |
| 0,88% | −49,41% | 3ITAASGA_2206948.23403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6706,6224 | 21/12/2050 |
| 0,91% | −49,38% | 3ITAASGA_2279448.90871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4967,8684 | 16/12/2050 |
| 0,91% | −49,38% | 3ITAASGA_2286744.62095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20368,2606 | 12/11/2050 |
| 0,93% | −49,36% | 3ITAASGA_2326576.99015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27323,2765 | 03/12/2050 |
| 0,94% | −0,03% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,95% | −49,34% | 3ITAASGA_2387098.04750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 125438,6783 | 29/11/2050 |
| 1,00% | −49,29% | 3ITAASGA_2508828.21198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11426,0974 | 03/11/2050 |
| 1,01% | −49,28% | 3ITAASGA_2532917.40608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64582,2898 | 09/11/2050 |
| 1,05% | −49,24% | 3ITAASGA_2632281.09618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 71164,7155 | 10/11/2050 |
| 1,09% | +1,09% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,15% | −49,14% | 3ITAASGA_2898731.26764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24839,3422 | 15/12/2050 |
| 1,20% | +1,20% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 1,32% | −48,97% | 3ITAASGA_3318262.88942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11798,6876 | 14/12/2050 |
| 1,40% | −48,89% | 3ITAASGA_3517393.68626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14468,9169 | 13/12/2050 |
| 1,45% | −48,84% | 3ITAASGA_3645949.70198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 108672,1223 | 08/12/2050 |
| 1,50% | −48,79% | 3ITAASGA_3771677.75859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22541,7031 | 02/11/2050 |
| 1,58% | −48,71% | 3ITAASGA_3981939.06469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11798,6876 | 20/11/2050 |
| 1,70% | −48,59% | 3ITAASGA_4267796.42493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29807,2107 | 06/12/2050 |
| 1,86% | −48,43% | 3ITAASGA_4679709.72109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13164,8514 | 27/11/2050 |
| 1,91% | −48,38% | 3ITAASGA_4806412.72189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 310491,7779 | 09/12/2050 |
| 2,15% | −48,14% | 3ITAASGA_5400582.20775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 40984,9147 | 23/12/2050 |
| 2,20% | −48,09% | 3ITAASGA_5523276.13870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12419,6711 | 23/11/2050 |
| 2,57% | +2,57% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,45% | −1,02% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,59% | −1,07% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 4,03% | +1,63% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 4,22% | +3,35% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,42% | −1,77% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,59% | −0,21% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 4,80% | −0,55% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 4,85% | +0,16% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 5,15% | −1,13% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 5,82% | +0,17% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 5,96% | −1,98% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 6,51% | +1,09% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 9,60% | +0,17% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 11,85% | +2,57% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 18,89% | −31,40% | 3ITAASGA_-47476178.758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 | 17/12/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,68% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,51% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,39% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| R$ 1.338.230.498,31Patrimônio líquido |
|---|