Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,8% | |
| 2 | 3ITAASGA_-37920542.90758116_0.5971_2910 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 14,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,7% | |
| 4 | 3ITAASGA_8584769.313948171_24482.6426_2898 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24482,6426 | 3,2% |
| 5 | 3ITAASGA_6437766.535347549_23885.505100000002_2869 | Exterior | Fundos Offshore · 24/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,5051 | 2,4% |
| 6 | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 7 | 3ITAASGA_4373450.598005726_5195.097400000001_2876 | Exterior | Fundos Offshore · 09/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5195,0974 | 1,6% |
| 8 | 3ITAASGA_3904601.7215095493_2388.5506_2883 | Exterior | Fundos Offshore · 26/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2388,5506 | 1,4% |
| 9 | 3ITAASGA_3678339.1096092826_3224.5432_2874 | Exterior | Fundos Offshore · 18/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3224,5432 | 1,4% |
| 10 | 3ITAASGA_3298522.676775313_8598.7819_2885 | Exterior | Fundos Offshore · 23/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8598,7819 | 1,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (85,0% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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