Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.85% | +6.94% | +33.50% | +40.69% | +90.60% | +89.34% | +78.34% | +392.66% |
| Retorno Anualizado | +22.97% | +45877.83% | +33.50% | +18.61% | +23.99% | +17.30% | +12.27% | +16.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.34% | +5.35% | +2.35% | +1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.53% | +22.97% | +18.16% | +12.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.64% | +15.23% | +8.12% | +3.57% | — |
| CDI | — | — | — | +4.71% | +11.03% | +4.21% | -0.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.36% Nov/2023 | -32.34% Mar/2020 | 64.5% 80 de 124 | 35.5% 44 de 124 |
| Anual | +52.28% 2019 | -6.73% 2021 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 3.27% | 5.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 76,0% | |
| 2 | 3ITAASGA_-30714252.34607061_0.5971_3047 | Exterior | Fundos Offshore · 22/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 12,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,3% | |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 5 | 3ITAASGA_5273430.62460272_23885.4544_3006 | Exterior | Fundos Offshore · 03/12/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,4544 | 2,1% |
| 6 | 3ITAASGA_4579940.341267657_4777.0909_3009 | Exterior | Fundos Offshore · 27/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,0909 | 1,8% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 8 | 3ITAASGA_3176383.2692371057_21496.909_3013 | Exterior | Fundos Offshore · 14/12/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21496,909 | 1,2% |
| 9 | 3ITAASGA_2900255.4735322422_7882.2_3018 | Exterior | Fundos Offshore · 08/12/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7882,2 | 1,1% |
| 10 | 3ITAASGA_2624757.059551078_2269.1182_3008 | Exterior | Fundos Offshore · 02/11/2050 · 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2269,1182 | 1,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (82,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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