Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −53,05% | 3ITAASGA_-6158.3668281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −53,05% | 3ITAASGA_6814.66527398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 18/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,01% | −53,04% | 3ITAASGA_30670.4698936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −53,04% | 3ITAASGA_32716.2372884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 19/11/2050 |
| 0,02% | −53,03% | 3ITAASGA_42709.6466782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 03/11/2050 |
| 0,02% | −53,03% | 3ITAASGA_-62670.721753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 14/11/2050 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,05% | +0,07% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −53,00% | 3ITAASGA_121768.589945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 174,735 | 16/11/2050 |
| 0,06% | −52,99% | 3ITAASGA_156643.651969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 25/11/2050 |
| 0,14% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −52,91% | 3ITAASGA_349952.745088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 387632,1396 | 11/12/2050 |
| 0,17% | +0,17% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,19% | −52,86% | 3ITAASGA_489757.262548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 112329,6474 | 15/11/2050 |
| 0,22% | −52,83% | 3ITAASGA_548917.543498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 74886,4316 | 21/11/2050 |
| 0,27% | −52,78% | 3ITAASGA_684586.795381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62405,3597 | 30/10/2050 |
| 0,32% | −52,73% | 3ITAASGA_812767.404106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9984,8575 | 20/11/2050 |
| 0,32% | −52,73% | 3ITAASGA_824374.801001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62405,3597 | 06/11/2050 |
| 0,33% | −52,72% | 3ITAASGA_850859.635637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4992,4288 | 12/12/2050 |
| 0,36% | −52,69% | 3ITAASGA_915374.233822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 101866,1407 | 26/11/2050 |
| 0,38% | −52,67% | 3ITAASGA_964229.705167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17473,5007 | 09/12/2050 |
| 0,39% | −52,66% | 3ITAASGA_1003315.09750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 138249,0895 | 04/12/2050 |
| 0,42% | −52,63% | 3ITAASGA_1079842.37370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3993,943 | 17/12/2050 |
| 0,42% | −52,63% | 3ITAASGA_1080386.54843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 67397,7884 | 16/12/2050 |
| 0,43% | −52,62% | 3ITAASGA_1087562.24119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2496,2144 | 03/12/2050 |
| 0,43% | −52,62% | 3ITAASGA_1100830.54425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 52420,5021 | 08/11/2050 |
| 0,48% | −52,57% | 3ITAASGA_1234545.65967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9984,8575 | 22/12/2050 |
| 0,53% | −52,52% | 3ITAASGA_1361135.78043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7488,6432 | 12/11/2050 |
| 0,54% | −52,51% | 3ITAASGA_1371530.01714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10484,1004 | 27/11/2050 |
| 0,57% | −52,48% | 3ITAASGA_1457289.95859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 34947,0014 | 04/11/2050 |
| 0,58% | −52,47% | 3ITAASGA_1482189.69709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 81126,9675 | 06/12/2050 |
| 0,59% | −52,46% | 3ITAASGA_1501959.71502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11232,9647 | 10/11/2050 |
| 0,61% | −3,61% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,62% | −52,43% | 3ITAASGA_1586050.18829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12481,0719 | 01/12/2050 |
| 0,66% | −52,39% | 3ITAASGA_1680365.74229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3245,0787 | 14/12/2050 |
| 0,69% | −3,90% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,69% | −52,36% | 3ITAASGA_1769104.57862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8736,7504 | 17/11/2050 |
| 0,71% | −52,34% | 3ITAASGA_1807121.92372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21217,8223 | 07/12/2050 |
| 0,76% | −52,29% | 3ITAASGA_1938060.84934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 149772,8632 | 29/10/2050 |
| 0,80% | −52,25% | 3ITAASGA_2033204.06067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3744,3216 | 28/11/2050 |
| 0,81% | −52,24% | 3ITAASGA_2070590.36277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5491,6717 | 15/12/2050 |
| 0,83% | −52,22% | 3ITAASGA_2107753.62812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 107337,2186 | 11/11/2050 |
| 0,83% | −52,22% | 3ITAASGA_2109928.10543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8237,5074 | 18/11/2050 |
| 0,84% | −52,21% | 3ITAASGA_2129468.94593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6240,5359 | 05/12/2050 |
| 0,85% | −52,20% | 3ITAASGA_2157977.33676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62405,3597 | 09/11/2050 |
| 0,85% | −52,20% | 3ITAASGA_2171787.87250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 54916,7165 | 10/12/2050 |
| 0,88% | −52,17% | 3ITAASGA_2246246.41050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 56164,8237 | 23/11/2050 |
| 0,93% | −52,12% | 3ITAASGA_2382834.03214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12980,3148 | 02/12/2050 |
| 0,95% | −52,10% | 3ITAASGA_2413739.46275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19969,7151 | 20/12/2050 |
| 1,00% | −52,05% | 3ITAASGA_2540032.68378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11357,7755 | 19/12/2050 |
| 1,01% | +1,01% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,01% | −52,04% | 3ITAASGA_2587589.49938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9860,0468 | 08/12/2050 |
| 1,03% | −52,02% | 3ITAASGA_2621340.51766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 71516,5422 | 05/11/2050 |
| 1,06% | −51,99% | 3ITAASGA_2710361.37317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14977,2863 | 01/11/2050 |
| 1,20% | +0,11% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,33% | −51,72% | 3ITAASGA_3389653.82265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23089,9831 | 07/11/2050 |
| 1,40% | −51,65% | 3ITAASGA_3581242.39554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 207185,7941 | 29/11/2050 |
| 1,49% | −51,56% | 3ITAASGA_3795196.30046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5853,6227 | 02/11/2050 |
| 1,63% | +1,63% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 1,64% | −51,41% | 3ITAASGA_4169737.39941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9133,6484 | 23/12/2050 |
| 1,65% | +1,65% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,72% | −51,33% | 3ITAASGA_4395154.06432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17972,7436 | 13/11/2050 |
| 1,88% | −51,17% | 3ITAASGA_4780500.67001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 81126,9675 | 30/11/2050 |
| 2,20% | +2,20% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,41% | +2,41% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,75% | −50,30% | 3ITAASGA_7015914.09045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24985,2339 | 22/11/2050 |
| 3,10% | −1,32% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,26% | −0,33% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 4,29% | −0,86% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 4,56% | −0,24% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 4,71% | −0,14% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 5,21% | −0,61% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 5,99% | −0,52% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 7,61% | +1,65% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 8,88% | −0,72% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 11,30% | −0,55% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 12,23% | +8,78% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 18,61% | −34,44% | 3ITAASGA_-47445761.373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 31/10/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,03% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −2,57% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,20% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,94% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,64% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| R$ 1.372.102.095,25Patrimônio líquido |
|---|