Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −55,03% | 3ITAASGA_-576.19988636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −55,03% | 3ITAASGA_1694.31856215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −55,03% | 3ITAASGA_-7975.5113800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 01/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,01% | −55,02% | 3ITAASGA_35770.4093802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 17/12/2050 |
| 0,02% | −55,01% | 3ITAASGA_42911.7150797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 16/11/2050 |
| 0,03% | −55,00% | 3ITAASGA_67977.2469882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 218,4186 | 18/11/2050 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,04% | −0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,05% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,08% | +0,08% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,09% | −54,94% | 3ITAASGA_248820.885922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 387631,8522 | 02/12/2050 |
| 0,10% | +0,10% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,11% | −54,92% | 3ITAASGA_295039.840618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6864,5845 | 10/12/2050 |
| 0,11% | −54,92% | 3ITAASGA_-296592.42415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 14/12/2050 |
| 0,13% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | −54,86% | 3ITAASGA_442578.482521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 112329,5641 | 04/12/2050 |
| 0,20% | −54,83% | 3ITAASGA_-541449.14543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 17/11/2050 |
| 0,21% | −54,82% | 3ITAASGA_558010.214741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 861,1933 | 06/12/2050 |
| 0,25% | +0,08% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,29% | −54,74% | 3ITAASGA_778818.311036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62405,3134 | 19/12/2050 |
| 0,32% | −54,71% | 3ITAASGA_834234.229321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6240,5313 | 24/11/2050 |
| 0,36% | −54,67% | 3ITAASGA_958749.399046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 101866,0652 | 22/11/2050 |
| 0,37% | −54,66% | 3ITAASGA_978265.692612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2496,2125 | 30/11/2050 |
| 0,37% | −54,66% | 3ITAASGA_-983493.83123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 21/11/2050 |
| 0,38% | −54,65% | 3ITAASGA_1010494.36067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 138248,987 | 25/11/2050 |
| 0,39% | −54,64% | 3ITAASGA_1033032.59563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4368,3719 | 11/12/2050 |
| 0,41% | −54,62% | 3ITAASGA_1088473.47604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 112329,5641 | 19/11/2050 |
| 0,52% | −54,51% | 3ITAASGA_1367014.28788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37443,188 | 05/12/2050 |
| 0,65% | +0,65% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,65% | −54,38% | 3ITAASGA_1731567.95313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9360,797 | 07/12/2050 |
| 0,67% | −54,36% | 3ITAASGA_1784417.53091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 36195,0818 | 21/12/2050 |
| 0,71% | +0,02% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,72% | −54,31% | 3ITAASGA_1906457.36176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3744,3188 | 20/11/2050 |
| 0,75% | −54,28% | 3ITAASGA_1975315.38455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 56164,782 | 12/12/2050 |
| 0,75% | −54,28% | 3ITAASGA_1975445.93647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17473,4878 | 08/12/2050 |
| 0,75% | −54,28% | 3ITAASGA_1998159.47357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37443,188 | 29/11/2050 |
| 0,88% | −54,15% | 3ITAASGA_2326330.29506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12980,3052 | 23/12/2050 |
| 0,88% | −54,15% | 3ITAASGA_2337346.24323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17473,4877 | 26/11/2050 |
| 0,89% | −54,14% | 3ITAASGA_2349026.48349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2184,186 | 27/11/2050 |
| 0,97% | −54,06% | 3ITAASGA_2570838.05722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9423,2023 | 13/12/2050 |
| 0,99% | +0,38% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,02% | −54,01% | 3ITAASGA_2693550.61735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 33698,8692 | 23/11/2050 |
| 1,16% | −53,87% | 3ITAASGA_3074320.38129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12605,8733 | 16/12/2050 |
| 1,18% | −0,02% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,28% | −53,75% | 3ITAASGA_3392852.07807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 199697,0028 | 09/12/2050 |
| 1,43% | −53,60% | 3ITAASGA_3794330.42120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 36195,0818 | 15/12/2050 |
| 1,63% | −53,40% | 3ITAASGA_4308627.58608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11108,1458 | 22/12/2050 |
| 1,82% | +1,82% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,12% | +0,49% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 2,27% | −52,76% | 3ITAASGA_6013256.17951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13978,7902 | 03/12/2050 |
| 2,56% | +1,55% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,58% | −52,45% | 3ITAASGA_6835477.26119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21348,8577 | 15/11/2050 |
| 2,59% | −52,44% | 3ITAASGA_6871819.12025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53481,3536 | 13/11/2050 |
| 2,71% | −52,32% | 3ITAASGA_7189758.59062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 30828,2248 | 18/12/2050 |
| 2,91% | +1,26% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 2,92% | +2,92% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 3,39% | +0,29% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,59% | +1,18% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,90% | −0,81% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,03% | +0,77% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 4,58% | +0,29% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 5,60% | +0,39% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 6,30% | +0,31% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 6,87% | −2,01% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 7,77% | +0,16% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 11,23% | −1,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 12,32% | +12,32% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 13,48% | −41,55% | 3ITAASGA_-35702543.053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6241 | 20/12/2050 |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,30% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −4,56% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −2,20% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 1.411.711.155,05Patrimônio líquido |
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