Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −42,45% | 3ITAASGA_-988.38771434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −42,45% | 3ITAASGA_1780.32011773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 11/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | −42,45% | 3ITAASGA_-6359.2577755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2295,7609 | 21/10/2050 |
| 0,00% | −42,45% | 3ITAASGA_-6653.3198106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,01% | −42,44% | 3ITAASGA_28160.0082008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,279 | 04/11/2050 |
| 0,01% | −42,44% | 3ITAASGA_-31048.657384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7591,3588 | 24/10/2050 |
| 0,01% | −42,44% | 3ITAASGA_38293.2165647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −42,44% | 3ITAASGA_38320.3701375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 07/11/2050 |
| 0,02% | −42,43% | 3ITAASGA_42125.2727371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 27/10/2050 |
| 0,02% | −42,43% | 3ITAASGA_44959.5085823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 10/12/2050 |
| 0,04% | +0,04% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,08% | +0,08% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,08% | −42,37% | 3ITAASGA_205806.308691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1103,7558 | 30/11/2050 |
| 0,09% | −42,36% | 3ITAASGA_226553.873994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1215,0267 | 18/11/2050 |
| 0,09% | −42,36% | 3ITAASGA_243218.015374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3517,1825 | 03/12/2050 |
| 0,09% | −42,36% | 3ITAASGA_243843.511746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1307,7524 | 03/11/2050 |
| 0,13% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −42,32% | 3ITAASGA_337918.043956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 397219,0788 | 27/11/2050 |
| 0,15% | −42,30% | 3ITAASGA_402109.880961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9592,3159 | 06/11/2050 |
| 0,18% | −42,27% | 3ITAASGA_459280.083502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 115107,7904 | 09/11/2050 |
| 0,31% | −42,14% | 3ITAASGA_812788.897426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 63948,7724 | 19/11/2050 |
| 0,31% | −42,14% | 3ITAASGA_824401.994498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11510,779 | 23/10/2050 |
| 0,33% | +0,08% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,35% | −42,10% | 3ITAASGA_908712.056053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6394,8772 | 18/10/2050 |
| 0,36% | −42,09% | 3ITAASGA_952785.550003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2557,9509 | 25/10/2050 |
| 0,37% | −42,08% | 3ITAASGA_976541.869848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 141668,2735 | 12/12/2050 |
| 0,39% | −42,06% | 3ITAASGA_1033862.36162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 511,5902 | 05/12/2050 |
| 0,41% | −42,04% | 3ITAASGA_1072996.45239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 65227,7479 | 20/11/2050 |
| 0,43% | −42,02% | 3ITAASGA_1118655.87590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 65227,7479 | 30/10/2050 |
| 0,43% | −42,02% | 3ITAASGA_1136497.58340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12789,7545 | 05/11/2050 |
| 0,46% | −41,99% | 3ITAASGA_1208908.30504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 104385,4997 | 02/11/2050 |
| 0,58% | −41,87% | 3ITAASGA_1511595.50289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5115,9018 | 26/11/2050 |
| 0,59% | −41,86% | 3ITAASGA_1557193.79137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14068,7299 | 26/10/2050 |
| 0,64% | −41,81% | 3ITAASGA_1666927.07109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5499,5944 | 22/11/2050 |
| 0,64% | −41,81% | 3ITAASGA_1680560.94937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37090,288 | 14/11/2050 |
| 0,65% | −41,80% | 3ITAASGA_1713376.15962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38369,2635 | 08/12/2050 |
| 0,66% | −41,79% | 3ITAASGA_1720401.03459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 120223,6921 | 28/11/2050 |
| 0,68% | −41,77% | 3ITAASGA_1776155.17150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9592,3159 | 21/11/2050 |
| 0,68% | −0,03% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,75% | −41,70% | 3ITAASGA_1952228.12436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 115107,7904 | 11/12/2050 |
| 0,76% | −41,69% | 3ITAASGA_2002411.92351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1854,5144 | 08/11/2050 |
| 0,77% | −0,41% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,81% | −41,64% | 3ITAASGA_2114115.72071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13301,3447 | 01/12/2050 |
| 0,82% | −41,63% | 3ITAASGA_2140442.15134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 109991,8886 | 22/10/2050 |
| 0,95% | −41,50% | 3ITAASGA_2489090.85856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 46043,1161 | 12/11/2050 |
| 0,97% | −41,48% | 3ITAASGA_2526385.78263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 69064,6742 | 25/11/2050 |
| 1,06% | −41,39% | 3ITAASGA_2771667.69412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 166266,8083 | 02/12/2050 |
| 1,12% | −41,33% | 3ITAASGA_2929518.84395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5115,9018 | 23/11/2050 |
| 1,15% | −41,30% | 3ITAASGA_2998557.93865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 31974,3862 | 16/11/2050 |
| 1,23% | −41,22% | 3ITAASGA_3214041.00117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12917,652 | 04/12/2050 |
| 1,26% | +1,26% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,38% | −41,07% | 3ITAASGA_3618579.14492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25579,509 | 07/12/2050 |
| 1,46% | −40,99% | 3ITAASGA_3813317.45112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 19/10/2050 |
| 1,50% | −40,95% | 3ITAASGA_3933795.94551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37090,288 | 29/10/2050 |
| 1,51% | −40,94% | 3ITAASGA_3964568.09479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 56274,9197 | 10/11/2050 |
| 1,77% | −40,68% | 3ITAASGA_4629279.77276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24684,2262 | 20/10/2050 |
| 1,82% | −2,08% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,86% | −40,59% | 3ITAASGA_4859025.01024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 15481,9978 | 13/11/2050 |
| 1,86% | −40,59% | 3ITAASGA_4877362.64048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20975,1974 | 15/11/2050 |
| 1,87% | +0,88% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,98% | −40,47% | 3ITAASGA_5194418.09617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 101039,0604 | 28/10/2050 |
| 1,99% | +1,99% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,14% | +0,02% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 2,26% | −40,19% | 3ITAASGA_5906308.62048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 51159,0179 | 29/11/2050 |
| 2,68% | +0,12% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,71% | −39,74% | 3ITAASGA_7091370.18063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17777,7587 | 09/12/2050 |
| 2,72% | −0,67% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,81% | +2,81% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,90% | −0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,95% | −39,50% | 3ITAASGA_7730024.01282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17010,3735 | 06/12/2050 |
| 3,42% | −0,61% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 3,43% | +3,43% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,58% | −1,00% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,64% | +0,05% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 4,17% | −2,13% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,32% | +1,41% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 4,50% | −1,10% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,96% | −7,36% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 6,59% | −0,28% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 8,56% | +0,79% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 14,43% | +3,20% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 22,92% | −19,53% | 3ITAASGA_-60000781.878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 17/10/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,82% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,65% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,08% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 1.438.058.736,84Patrimônio líquido |
|---|