Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −1,29% |
| SABESP ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| SABESP |
| — |
| 0,00% | −63,60% | 3ITAASGA_-1226.4773676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −63,60% | 3ITAASGA_1915.98132254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −63,60% | 3ITAASGA_-6322.2803107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −63,60% | 3ITAASGA_8413.92505220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2,576 | 07/11/2050 |
| 0,00% | +0,15% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | −63,59% | 3ITAASGA_15689.3847344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 19/11/2050 |
| 0,01% | −63,59% | 3ITAASGA_16605.5244228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 01/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,01% | −63,59% | 3ITAASGA_37649.5409470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1094,7817 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −63,59% | 3ITAASGA_44868.0616047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 12/11/2050 |
| 0,02% | −63,58% | 3ITAASGA_67600.8402184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 27/11/2050 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,09% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,11% | −0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −63,48% | 3ITAASGA_351859.320517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 17/11/2050 |
| 0,13% | −63,47% | 3ITAASGA_406416.557728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 07/12/2050 |
| 0,13% | −63,47% | 3ITAASGA_409569.902981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3091,1482 | 15/12/2050 |
| 0,17% | −63,43% | 3ITAASGA_519892.485958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11591,8057 | 05/12/2050 |
| 0,22% | −63,38% | 3ITAASGA_660529.071494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 400015,1833 | 18/12/2050 |
| 0,22% | −63,38% | 3ITAASGA_669748.774181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64398,9206 | 16/11/2050 |
| 0,23% | −63,37% | 3ITAASGA_713926.433709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2962,3503 | 29/11/2050 |
| 0,30% | −63,30% | 3ITAASGA_915917.450154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 142665,5047 | 13/12/2050 |
| 0,36% | −63,24% | 3ITAASGA_1083952.32761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1030,3827 | 14/12/2050 |
| 0,36% | +0,01% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,43% | −63,17% | 3ITAASGA_1292628.40034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21895,633 | 08/11/2050 |
| 0,46% | −63,14% | 3ITAASGA_1400997.74474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37351,3739 | 05/11/2050 |
| 0,52% | −63,08% | 3ITAASGA_1576908.03306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 901,5849 | 18/11/2050 |
| 0,52% | −63,08% | 3ITAASGA_1594774.86959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12879,7841 | 12/12/2050 |
| 0,53% | −63,07% | 3ITAASGA_1615856.82223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3219,946 | 30/10/2050 |
| 0,53% | −63,07% | 3ITAASGA_1618135.66820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7727,8705 | 29/10/2050 |
| 0,56% | −63,04% | 3ITAASGA_1715178.31148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32199,4603 | 26/11/2050 |
| 0,61% | −62,99% | 3ITAASGA_1858166.45483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27047,5466 | 19/12/2050 |
| 0,61% | −62,99% | 3ITAASGA_1866739.46574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 180316,9777 | 23/12/2050 |
| 0,63% | −62,97% | 3ITAASGA_1922269.14039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5795,9029 | 15/11/2050 |
| 0,65% | −62,95% | 3ITAASGA_1969370.51091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29623,5035 | 22/11/2050 |
| 0,65% | −62,95% | 3ITAASGA_1969756.90443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7727,8705 | 09/11/2050 |
| 0,65% | −62,95% | 3ITAASGA_1991032.23228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 143759,6424 | 16/12/2050 |
| 0,66% | −62,94% | 3ITAASGA_2019820.62530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 55383,0717 | 21/12/2050 |
| 0,68% | −62,92% | 3ITAASGA_2060958.65578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6439,8921 | 14/11/2050 |
| 0,68% | −62,92% | 3ITAASGA_2067849.34028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32199,4603 | 20/12/2050 |
| 0,71% | −62,89% | 3ITAASGA_2162486.89318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39927,3308 | 24/11/2050 |
| 0,77% | −62,83% | 3ITAASGA_2327082.39613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2330596,9363 | 13/11/2050 |
| 0,77% | −62,83% | 3ITAASGA_2344035.05907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3155,5471 | 01/11/2050 |
| 0,79% | −62,81% | 3ITAASGA_2397571.81372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6439,8921 | 11/11/2050 |
| 0,79% | −62,81% | 3ITAASGA_2409962.16605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10303,8273 | 06/12/2050 |
| 0,82% | +0,01% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,84% | −62,76% | 3ITAASGA_2556657.75525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17001,315 | 28/11/2050 |
| 0,85% | −62,75% | 3ITAASGA_2569856.95801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8243,0618 | 02/12/2050 |
| 0,87% | −62,73% | 3ITAASGA_2646297.18878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6568,6899 | 20/11/2050 |
| 0,89% | −62,71% | 3ITAASGA_2713873.55212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 69550,8342 | 10/12/2050 |
| 0,90% | −62,70% | 3ITAASGA_2727113.71259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39927,3308 | 31/10/2050 |
| 0,91% | −2,33% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,93% | −62,67% | 3ITAASGA_2812300.86235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64398,9206 | 25/11/2050 |
| 0,93% | −62,67% | 3ITAASGA_2828014.19898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 33487,4387 | 04/11/2050 |
| 1,00% | −62,60% | 3ITAASGA_3052991.82807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6311,0942 | 04/12/2050 |
| 1,22% | −62,38% | 3ITAASGA_3702978.50549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64398,9206 | 09/12/2050 |
| 1,22% | −62,38% | 3ITAASGA_3720861.44175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9015,8489 | 30/11/2050 |
| 1,24% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,41% | −62,19% | 3ITAASGA_4296592.94378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 63110,9422 | 11/12/2050 |
| 1,46% | +0,12% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 1,48% | −62,12% | 3ITAASGA_4487207.92972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2253,9622 | 23/11/2050 |
| 1,51% | −62,09% | 3ITAASGA_4596279.76066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 36063,3955 | 03/11/2050 |
| 1,67% | −61,93% | 3ITAASGA_5067609.14939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25759,5682 | 22/12/2050 |
| 1,79% | −61,81% | 3ITAASGA_5448222.71968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 17/12/2050 |
| 1,81% | +1,81% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 1,89% | +1,89% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 2,74% | +2,74% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,93% | −60,67% | 3ITAASGA_8911775.84840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 49458,371 | 02/11/2050 |
| 3,29% | −0,46% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,32% | −1,78% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,42% | −0,24% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,72% | −0,40% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 4,31% | −0,12% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,50% | +1,55% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,67% | −2,58% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 4,67% | −1,09% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 4,69% | +0,55% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 4,89% | −0,62% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,09% | +0,79% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 11,20% | +4,14% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 13,08% | +0,44% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 17,62% | −45,98% | 3ITAASGA_-53562067.703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 21/11/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,26% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,78% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,25% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| R$ 1.562.267.669,64Patrimônio líquido |
|---|