Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −53,23% | 3ITAASGA_1860.40077881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −53,23% | 3ITAASGA_-1950.9007386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −53,23% | 3ITAASGA_3433.82743992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3,2199 | 13/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,01% | −53,22% | 3ITAASGA_32044.2562401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1094,7816 | 28/11/2050 |
| 0,02% | −53,21% | 3ITAASGA_43240.8565199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 16/11/2050 |
| 0,02% | −53,21% | 3ITAASGA_69485.7640302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 11/11/2050 |
| 0,04% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,09% | +0,09% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,12% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −53,09% | 3ITAASGA_405765.481272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 12/12/2050 |
| 0,15% | −53,08% | 3ITAASGA_433195.605929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 07/12/2050 |
| 0,18% | −53,05% | 3ITAASGA_509916.312430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 400015,1501 | 10/12/2050 |
| 0,24% | +0,46% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,24% | −52,99% | 3ITAASGA_664447.853926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 70838,8068 | 12/11/2050 |
| 0,25% | −52,98% | 3ITAASGA_714183.970141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64398,9153 | 29/11/2050 |
| 0,30% | −52,93% | 3ITAASGA_837104.446886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 142665,4929 | 06/11/2050 |
| 0,32% | −52,91% | 3ITAASGA_907036.495966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20607,6529 | 23/11/2050 |
| 0,34% | −52,89% | 3ITAASGA_952544.383550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1030,3826 | 11/12/2050 |
| 0,36% | −52,87% | 3ITAASGA_1020594.00890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10303,8264 | 24/11/2050 |
| 0,36% | −52,87% | 3ITAASGA_1021315.27676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2575,9566 | 27/11/2050 |
| 0,37% | +0,01% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,38% | −52,85% | 3ITAASGA_1073671.59485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3863,9349 | 20/11/2050 |
| 0,39% | +0,39% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,40% | −52,83% | 3ITAASGA_1130146.86757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25759,5661 | 04/12/2050 |
| 0,54% | −52,69% | 3ITAASGA_1531110.48486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25933,4432 | 02/12/2050 |
| 0,64% | −52,59% | 3ITAASGA_1818045.77647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9015,8481 | 19/11/2050 |
| 0,66% | −52,57% | 3ITAASGA_1862803.02257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5795,9024 | 22/11/2050 |
| 0,66% | −52,57% | 3ITAASGA_1863798.77147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2615,8839 | 08/11/2050 |
| 0,70% | +0,70% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,75% | −52,48% | 3ITAASGA_2103553.98811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10303,8265 | 05/12/2050 |
| 0,77% | −52,46% | 3ITAASGA_2162950.39562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10303,8264 | 07/11/2050 |
| 0,82% | −52,41% | 3ITAASGA_2325902.92111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2330596,743 | 01/12/2050 |
| 0,92% | −52,31% | 3ITAASGA_2592597.28977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9015,8481 | 15/11/2050 |
| 1,02% | −52,21% | 3ITAASGA_2880115.39155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16743,718 | 09/12/2050 |
| 1,03% | −52,20% | 3ITAASGA_2899124.53456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 45143,6396 | 08/12/2050 |
| 1,04% | −52,19% | 3ITAASGA_2920716.20286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7856,6677 | 21/11/2050 |
| 1,05% | −52,18% | 3ITAASGA_2961430.90366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18031,6963 | 09/11/2050 |
| 1,09% | −52,14% | 3ITAASGA_3066045.23491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12235,7939 | 18/11/2050 |
| 1,11% | +0,29% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,33% | −51,90% | 3ITAASGA_3747236.35279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12106,9961 | 17/11/2050 |
| 1,35% | −51,88% | 3ITAASGA_3818598.07876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21895,6312 | 25/11/2050 |
| 1,52% | −51,71% | 3ITAASGA_4276541.34107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14425,357 | 10/11/2050 |
| 1,59% | −51,64% | 3ITAASGA_4481443.23366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29623,501 | 14/11/2050 |
| 1,64% | +0,73% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,74% | +1,74% | ODONTOPREV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 1,77% | +0,31% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 2,20% | −51,03% | 3ITAASGA_-6190394.4399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 03/12/2050 |
| 2,50% | −2,17% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,58% | −50,65% | 3ITAASGA_-7273930.6518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 | 30/11/2050 |
| 2,65% | +1,41% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,75% | +0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,09% | −0,20% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,14% | +3,14% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,23% | −7,97% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,74% | +1,85% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 3,79% | +0,07% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 4,23% | −0,08% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,30% | +0,88% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 4,63% | +4,63% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 4,80% | +0,11% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 5,11% | +0,44% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 5,23% | +1,91% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 5,47% | +0,97% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,95% | +1,06% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 6,60% | +1,51% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 8,17% | −4,91% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,81% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| R$ 1.463.323.210,80Patrimônio líquido |
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