Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,4% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (79,3% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| — |
| −0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −80,30% | 3ITAASGA_-1760.8202505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −80,30% | 3ITAASGA_1809.26879571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −80,30% | 3ITAASGA_3291.81574685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 99,7218 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −80,30% | 3ITAASGA_-10206.965409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 18/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | −80,29% | 3ITAASGA_16116.5911698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2,3885 | 24/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,02% | −80,28% | 3ITAASGA_48756.3330422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 07/11/2050 |
| 0,02% | −80,28% | 3ITAASGA_60772.8158862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 60907,9096 | 25/10/2050 |
| 0,02% | −80,28% | 3ITAASGA_65292.2819843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 08/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −80,17% | 3ITAASGA_388206.078709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 02/12/2050 |
| 0,13% | −80,17% | 3ITAASGA_402191.307561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 04/11/2050 |
| 0,24% | −80,06% | 3ITAASGA_716563.642703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59713,6369 | 23/12/2050 |
| 0,25% | −80,05% | 3ITAASGA_773691.305907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 65685,0006 | 09/12/2050 |
| 0,27% | −80,03% | 3ITAASGA_824432.744930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8182 | 29/10/2050 |
| 0,33% | −79,97% | 3ITAASGA_1001693.58025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 370912,4498 | 16/11/2050 |
| 0,38% | +0,38% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,40% | −79,90% | 3ITAASGA_-1210452.9837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8182 | 22/12/2050 |
| 0,40% | −79,90% | 3ITAASGA_1220069.02897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 47770,9095 | 21/11/2050 |
| 0,44% | −79,86% | 3ITAASGA_1352872.15742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 71656,3643 | 11/12/2050 |
| 0,48% | −79,82% | 3ITAASGA_1454791.39287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8183 | 10/11/2050 |
| 0,50% | −79,80% | 3ITAASGA_1508044.01425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8182 | 05/11/2050 |
| 0,50% | −79,80% | 3ITAASGA_1525349.02622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8359,9092 | 31/10/2050 |
| 0,51% | −79,79% | 3ITAASGA_1555528.29830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27468,273 | 26/11/2050 |
| 0,54% | −79,76% | 3ITAASGA_1655500.86919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,4548 | 21/12/2050 |
| 0,56% | −79,74% | 3ITAASGA_1698566.34411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8183 | 09/11/2050 |
| 0,56% | −79,74% | 3ITAASGA_1715286.16244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8359,9092 | 18/11/2050 |
| 0,58% | −0,78% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,66% | −79,64% | 3ITAASGA_1998973.70859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,091 | 03/12/2050 |
| 0,70% | −79,60% | 3ITAASGA_2136374.78708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8359,9092 | 05/12/2050 |
| 0,71% | −79,59% | 3ITAASGA_2155669.55483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 83599,0916 | 12/11/2050 |
| 0,73% | −79,57% | 3ITAASGA_2215812.85337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27868,3543 | 20/11/2050 |
| 0,78% | −79,52% | 3ITAASGA_2379898.94105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13137,0001 | 27/11/2050 |
| 0,84% | −79,46% | 3ITAASGA_2564736.53269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8359,9092 | 23/11/2050 |
| 0,85% | −79,45% | 3ITAASGA_2582137.08648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35828,1821 | 06/11/2050 |
| 0,86% | −79,44% | 3ITAASGA_2608793.25399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8359,9092 | 13/12/2050 |
| 0,87% | −79,43% | 3ITAASGA_2647496.01477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3022,7043 | 28/10/2050 |
| 0,87% | −79,43% | 3ITAASGA_2650688.34163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 54936,5459 | 02/11/2050 |
| 0,95% | −79,35% | 3ITAASGA_2878479.10236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2888945,7528 | 01/12/2050 |
| 0,95% | −79,35% | 3ITAASGA_2903277.02568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2627,4 | 20/12/2050 |
| 0,96% | −79,34% | 3ITAASGA_2905528.22979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7762,7728 | 27/10/2050 |
| 1,05% | −79,25% | 3ITAASGA_3183915.24480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8183 | 16/12/2050 |
| 1,06% | −79,24% | 3ITAASGA_3228234.00745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 58519,3642 | 30/11/2050 |
| 1,07% | −79,23% | 3ITAASGA_3267377.34381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3821,6728 | 01/11/2050 |
| 1,08% | −79,22% | 3ITAASGA_3285587.61452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10748,4546 | 19/12/2050 |
| 1,12% | −79,18% | 3ITAASGA_3414817.47893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7643,3455 | 03/11/2050 |
| 1,13% | −79,17% | 3ITAASGA_3442117.35945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9195,9001 | 25/11/2050 |
| 1,19% | −79,11% | 3ITAASGA_3607264.97646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 63296,4551 | 12/12/2050 |
| 1,22% | −79,08% | 3ITAASGA_3697898.33453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32245,3639 | 17/11/2050 |
| 1,24% | −79,06% | 3ITAASGA_3770438.46063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11942,7274 | 04/12/2050 |
| 1,26% | −79,04% | 3ITAASGA_3821457.79199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7404,491 | 29/11/2050 |
| 1,34% | −78,96% | 3ITAASGA_4079103.02681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6449,0728 | 24/10/2050 |
| 1,37% | −78,93% | 3ITAASGA_4174699.78238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4299,3819 | 06/12/2050 |
| 1,48% | −78,82% | 3ITAASGA_4496795.13978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17914,0911 | 17/12/2050 |
| 1,58% | −78,72% | 3ITAASGA_4791016.17147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22691,182 | 10/12/2050 |
| 1,60% | −78,70% | 3ITAASGA_4860257.71627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12778,7183 | 07/12/2050 |
| 1,64% | −78,66% | 3ITAASGA_4977884.02676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 72850,637 | 30/10/2050 |
| 1,70% | −78,60% | 3ITAASGA_5179393.66582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 78822,0007 | 14/12/2050 |
| 1,77% | −78,53% | 3ITAASGA_5397740.16193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19944,3547 | 13/11/2050 |
| 1,78% | −78,52% | 3ITAASGA_5412702.01079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12420,4365 | 15/11/2050 |
| 2,03% | −78,27% | 3ITAASGA_6160099.38704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17436,382 | 19/11/2050 |
| 2,14% | −78,16% | 3ITAASGA_6520029.30477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 45442,0777 | 22/11/2050 |
| 2,38% | −77,92% | 3ITAASGA_7232047.20148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 76433,4552 | 08/11/2050 |
| 2,82% | −77,48% | 3ITAASGA_8583636.00859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 11/11/2050 |
| 4,48% | +4,48% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,67% | +4,67% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 32,56% | −47,74% | 3ITAASGA_-99030960.230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 26/10/2050 |
| 74,46% | +74,46% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,35% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −6,76% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −5,88% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −4,51% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −4,47% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −3,79% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −3,69% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −3,50% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −3,50% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −3,34% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −3,30% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −3,23% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −3,22% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −3,16% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −2,97% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −2,91% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −2,44% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −2,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −1,57% | ANIMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | −1,47% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −1,18% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,08% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,91% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,80% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,51% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,15% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,09% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| R$ 1.534.297.810,45Patrimônio líquido |
|---|