Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (78,8% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | −84,65% | 3ITAASGA_1749.08354081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −84,65% | 3ITAASGA_2016.37604462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 99,7219 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −84,65% | 3ITAASGA_-3962.9008807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −84,65% | 3ITAASGA_-7368.9260743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 26/11/2050 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | −84,64% | 3ITAASGA_16684.6139739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2,3885 | 22/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,02% | −84,63% | 3ITAASGA_48695.6743107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 17/12/2050 |
| 0,02% | −84,63% | 3ITAASGA_60743.0247000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 60907,9635 | 13/11/2050 |
| 0,02% | −84,63% | 3ITAASGA_63529.7110256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 05/12/2050 |
| 0,02% | −84,63% | 3ITAASGA_68013.8925360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2985,6845 | 10/12/2050 |
| 0,04% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,09% | −84,56% | 3ITAASGA_244864.344415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1433,1286 | 09/12/2050 |
| 0,12% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −84,51% | 3ITAASGA_387952.312691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 27/11/2050 |
| 0,14% | −84,51% | 3ITAASGA_396683.829898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 09/11/2050 |
| 0,21% | −84,44% | 3ITAASGA_606989.655512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5971,369 | 18/11/2050 |
| 0,24% | −84,41% | 3ITAASGA_683721.746741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59713,6897 | 12/12/2050 |
| 0,25% | −84,40% | 3ITAASGA_710916.992694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 65685,0586 | 08/12/2050 |
| 0,26% | −84,39% | 3ITAASGA_748662.772806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8331 | 23/11/2050 |
| 0,32% | −84,33% | 3ITAASGA_903680.022305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 370912,7777 | 07/11/2050 |
| 0,47% | −84,18% | 3ITAASGA_1352824.14171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 716,5643 | 08/11/2050 |
| 0,48% | −84,17% | 3ITAASGA_1380634.84466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32245,3924 | 04/12/2050 |
| 0,50% | −84,15% | 3ITAASGA_-1437095.9930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 23/12/2050 |
| 0,55% | −84,10% | 3ITAASGA_1559615.84158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8331 | 19/12/2050 |
| 0,55% | −84,10% | 3ITAASGA_1565288.08437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3941,1035 | 21/12/2050 |
| 0,59% | −84,06% | 3ITAASGA_1682934.80149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8359,9166 | 28/11/2050 |
| 0,62% | −84,03% | 3ITAASGA_1753724.53266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 34633,94 | 11/11/2050 |
| 0,73% | −83,92% | 3ITAASGA_2081296.76803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8214 | 19/11/2050 |
| 0,74% | −83,91% | 3ITAASGA_2117268.29469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5971,369 | 13/12/2050 |
| 0,82% | +0,24% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,82% | −83,83% | 3ITAASGA_2328815.98309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5374,2321 | 03/11/2050 |
| 0,86% | −83,79% | 3ITAASGA_2439043.95977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2440498,4969 | 11/12/2050 |
| 0,86% | −83,79% | 3ITAASGA_2444272.40207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8331 | 01/12/2050 |
| 0,89% | −83,76% | 3ITAASGA_2522270.42351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8359,9166 | 15/11/2050 |
| 0,91% | −83,74% | 3ITAASGA_2590379.85795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8214 | 18/12/2050 |
| 0,93% | −83,72% | 3ITAASGA_2641466.11374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1910,8381 | 22/12/2050 |
| 1,00% | −83,65% | 3ITAASGA_2846432.15927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11942,7379 | 15/12/2050 |
| 1,03% | −83,62% | 3ITAASGA_2927726.37639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 58519,4159 | 12/11/2050 |
| 1,09% | −83,56% | 3ITAASGA_3119395.37749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7762,7797 | 06/12/2050 |
| 1,11% | −83,54% | 3ITAASGA_3166209.21433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8331 | 10/11/2050 |
| 1,13% | −83,52% | 3ITAASGA_3218880.65361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3022,707 | 21/11/2050 |
| 1,21% | −83,44% | 3ITAASGA_3459106.55804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39411,0352 | 31/10/2050 |
| 1,23% | −83,42% | 3ITAASGA_3489906.87917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,4759 | 06/11/2050 |
| 1,25% | −83,40% | 3ITAASGA_3559771.89608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11942,7379 | 01/11/2050 |
| 1,32% | −83,33% | 3ITAASGA_3758747.46426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11226,1737 | 24/11/2050 |
| 1,32% | −83,33% | 3ITAASGA_3767336.68138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8957,0535 | 20/11/2050 |
| 1,36% | −83,29% | 3ITAASGA_3867609.10335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3224,5392 | 05/11/2050 |
| 1,37% | −83,28% | 3ITAASGA_3894526.84038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35828,2138 | 03/12/2050 |
| 1,37% | −83,28% | 3ITAASGA_3913384.42358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13137,0117 | 16/12/2050 |
| 1,43% | −83,22% | 3ITAASGA_4071231.59086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9554,1903 | 02/11/2050 |
| 1,60% | −83,05% | 3ITAASGA_4562794.68424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9554,1903 | 30/11/2050 |
| 1,60% | −3,07% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,72% | −82,93% | 3ITAASGA_4898725.98822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24482,6128 | 02/12/2050 |
| 1,72% | −82,93% | 3ITAASGA_4911618.17382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10151,3272 | 04/11/2050 |
| 1,76% | −82,89% | 3ITAASGA_5002693.49331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35828,2138 | 14/12/2050 |
| 2,18% | −82,47% | 3ITAASGA_6207329.04503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17316,97 | 17/11/2050 |
| 2,28% | −82,37% | 3ITAASGA_6484087.92812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5613,0868 | 07/12/2050 |
| 2,50% | −82,15% | 3ITAASGA_7127808.16682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8214 | 20/12/2050 |
| 8,74% | +8,74% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 23,53% | −61,12% | 3ITAASGA_-67039768.635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 16/11/2050 |
| 70,18% | −4,28% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,48% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,38% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 1.473.621.440,87Patrimônio líquido |
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