Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.64% | +0.60% | +25.61% | +58.31% | +120.78% | +185.72% | +154.55% | +1043.25% |
| Retorno Anualizado | +26.89% | +73.02% | +25.61% | +25.82% | +30.21% | +30.01% | +20.55% | +20.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.92% | +17.26% | +16.92% | +7.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.74% | +29.20% | +30.87% | +21.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.85% | +21.45% | +20.83% | +11.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.86% Abr/2026 | -14.70% Mar/2020 | 73.4% 116 de 158 | 26.6% 42 de 158 |
| Anual | +33.29% 2023 | -12.22% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 3.09% |
| CVaR Histórico | 2.55% | 4.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 94,3% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,6% | |
| 3 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (5,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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