Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.21% | +5.96% | +18.30% | +24.55% | +36.44% | +28.38% | +10.75% | +438.12% |
| Retorno Anualizado | +12.42% | +19725.73% | +18.30% | +11.60% | +10.91% | +6.44% | +2.06% | +7.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.31% | -2.04% | -6.65% | -10.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.52% | +9.90% | +7.30% | +2.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.62% | +2.15% | -2.74% | -6.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.70% Jan/2006 | -30.36% Mar/2020 | 54.3% 144 de 265 | 45.7% 121 de 265 |
| Anual | +71.63% 2009 | -42.59% 2008 | 60.9% 14 de 23 | 39.1% 9 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 4.01% |
| CVaR Histórico | 3.43% | 5.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 80,0% |
| 2 | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 19,3% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RL
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