Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.50% | +2.29% | +29.08% | +42.57% | +62.37% | +72.99% | +69.33% | +56.78% |
| Retorno Anualizado | +22.57% | +1478.52% | +29.08% | +19.40% | +17.53% | +14.68% | +11.11% | +8.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.54% | +0.43% | +0.48% | +0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.67% | +16.22% | +15.62% | +11.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.73% | +9.19% | +5.67% | +2.54% | — |
| CDI | — | — | — | +5.50% | +4.58% | +1.61% | -1.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.45% Jan/2026 | -11.46% Jun/2022 | 60.0% 42 de 70 | 40.0% 28 de 70 |
| Anual | +34.62% 2025 | -13.93% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 3.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ - FEF CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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