Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.63% | +2.29% | +27.90% | +39.79% | +57.94% | +66.47% | +61.25% | +762.69% |
| Retorno Anualizado | +21.36% | +1468.08% | +27.90% | +18.23% | +16.46% | +13.59% | +10.03% | +9.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.63% | -0.65% | -0.62% | -0.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.50% | +15.14% | +14.52% | +10.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.56% | +8.11% | +4.57% | +1.46% | — |
| CDI | — | — | — | +4.33% | +3.50% | +0.51% | -2.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.41% Out/2002 | -30.06% Mar/2020 | 56.4% 167 de 296 | 43.6% 129 de 296 |
| Anual | +90.86% 2003 | -43.38% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.38% | 3.87% |
| CVaR Histórico | 3.55% | 5.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,1% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,0% |
| 3 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,5% |
| 4 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,1% |
| 5 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,8% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,1% |
| 7 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 3,0% |
| 8 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,9% |
| 9 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,8% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RL
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