Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.58% | +0.15% | +14.49% | +29.83% | +44.43% | +63.94% | +82.40% | +369.92% |
| Retorno Anualizado | +14.35% | +19.31% | +14.49% | +13.94% | +13.04% | +13.15% | +12.77% | +10.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.05% | +0.08% | +0.08% | +0.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.21% | +11.72% | +14.09% | +13.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.27% | +4.69% | +4.14% | +4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Ago/2011 | +0.15% Out/2026 | 100.0% 192 de 192 | 0.0% 0 de 192 |
| Anual | +14.38% 2025 | +1.81% 2010 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,3% |
| 3 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 6 | TER:ITAUCOR:181226 | Derivativos | Outros · ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | 0,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 8 | TER:ITAUCOR:091026 | Derivativos | Outros · ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | 0,3% |
| 9 | TER:ITAUCOR:191126 | Derivativos | Outros · ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | 0,2% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FIDELIDADE T FIF RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
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