Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.90% | -1.08% | -6.24% | -15.87% | -13.15% | -15.11% | -13.78% | -16.07% |
| Retorno Anualizado | -12.76% | -54.66% | -6.24% | -8.28% | -4.59% | -4.01% | -2.92% | -2.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.18% | -17.55% | -17.10% | -15.57% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.36% | -5.61% | -3.16% | -2.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -20.00% | -14.57% | -13.92% | -12.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.86% Ago/2020 | -10.83% Dez/2024 | 45.3% 34 de 75 | 54.7% 41 de 75 |
| Anual | +12.37% 2025 | -19.53% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.61% | 2.64% |
| CVaR Histórico | 2.21% | 2.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 64,2% |
| 2 | ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,7% |
| 3 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IFRA11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
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