Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.39% | +0.14% | -0.74% | +2.46% | +22.67% | +25.77% | +17.05% | +104.78% |
| Retorno Anualizado | -5.79% | +13.27% | -0.74% | +1.22% | +7.05% | +5.90% | +3.20% | +7.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.68% | -5.91% | -7.19% | -9.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.14% | +6.03% | +6.76% | +3.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.75% | -1.71% | -3.28% | -5.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.13% Mar/2020 | -9.59% Jun/2016 | 62.5% 80 de 128 | 37.5% 48 de 128 |
| Anual | +37.99% 2024 | -8.06% 2022 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 2.04% |
| CVaR Histórico | 1.80% | 2.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FINANCIAL BONDS CP MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RL
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