| Competência | ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCNTF204 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,11% | 0,57% | 0,00% |
| out/2025 | 0,11% | 0,56% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,10% | 0,39% | 0,00% |
| dez/2025 | 1,14% | 0,38% | 0,00% |
| jan/2026 | 1,54% | 0,38% | 0,00% |
| fev/2026 | 1,54% | 0,38% | 0,00% |
| mar/2026 | 1,56% | 0,38% | 0,00% |
| abr/2026 | 1,58% | 1,64% | 0,00% |
| mai/2026 | 9,11% | 1,63% | 0,96% |
| jun/2026 | 9,26% | 1,66% | 0,58% |
| jul/2026 | 11,74% | 1,67% | 0,00% |
| ago/2026 | 11,83% | 1,69% | 1,19% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (81,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 20,78% | −0,15% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 19,71% | +1,44% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,83% | +0,09% | ITAÚ VÉRTICE PREV ADVA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | +0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,19% | +1,19% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,89% | −0,07% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,65% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 0,60% | −0,01% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,53% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,49% | −0,03% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,46% | +0,46% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/10/2026 |
| 0,40% | +0,40% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/08/2028 |
| 0,32% | +0,01% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2029 |
| 0,25% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,24% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,17% | +0,17% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,16% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,15% | 0,00% | FIAGRO FIELD MÁQUINAS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,11% | +0,01% | BOCOM BBM FIAGRO III B… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,10% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2028 |
| 0,07% | 0,00% | FIAGRO OPEA BIOFINANCE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | +0,05% | JúniorNova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | LAVORO AGRO II FIAGRO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SÊNIOR 1Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| — | — | BANCO C6 S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,88% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,96% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| R$ 10.473.230.142,42Patrimônio líquido |
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