| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RH3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 2,51% | 36,24% | 4,22% |
| out/2025 | 2,11% | 30,41% | 3,54% |
| nov/2025 | 0,11% | 32,69% | 14,23% |
| dez/2025 | 0,08% | 25,58% | 16,25% |
| jan/2026 | 11,28% | 19,53% | 12,41% |
| fev/2026 | 19,10% | 18,12% | 8,27% |
| mar/2026 | 10,31% | 18,42% | 8,41% |
| abr/2026 | 10,52% | 17,11% | 8,58% |
| mai/2026 | 10,32% | 16,79% | 8,42% |
| jun/2026 | 10,39% | 16,90% | 1,96% |
| jul/2026 | 31,49% | 16,85% | 27,19% |
| ago/2026 | 31,59% | 19,09% | 13,57% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (11,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,09% |
| +2,24% |
| BRSTNCLF1RI1 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2028 |
| 13,57% | −13,62% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 10,11% | −1,75% | ITAÚ ARTAX OFF PREV MU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,11% | +9,11% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 6,44% | +0,53% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,23% | +6,23% | BRSTNCNTB6B1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,15% | +2,15% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,30% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,92% | +0,04% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,78% | +0,27% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,71% | +0,05% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,69% | −0,26% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,38% | +0,32% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,05% | +0,07% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −0,01% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL15 - AZUL S.A. - A… | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL11 - AZUL S.A. - A… | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| −0,02% | −0,05% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,50% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −3,39% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,04% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 989.906.734,52Patrimônio líquido |
|---|