Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.81% | +4.77% | +20.82% | +26.50% | +35.28% | +43.70% | +55.97% | +59.93% |
| Retorno Anualizado | +19.90% | +1038.59% | +20.82% | +12.47% | +10.60% | +9.49% | +9.30% | +8.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.42% | -2.32% | -3.58% | -3.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.99% | +11.81% | +10.60% | +11.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.75% | +0.62% | -0.42% | -0.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.93% Nov/2023 | -4.12% Dez/2024 | 55.4% 41 de 74 | 44.6% 33 de 74 |
| Anual | +19.27% 2023 | -8.37% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 84,8% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV CAAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RL
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