Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.59% | +6.31% | +34.20% | +63.36% | +92.76% | +91.21% | +87.48% | +72.46% |
| Retorno Anualizado | +28.23% | +26620.99% | +34.20% | +27.81% | +24.45% | +17.59% | +13.39% | +10.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.91% | +11.50% | +4.50% | +0.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.73% | +23.44% | +18.45% | +14.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.84% | +15.69% | +8.41% | +4.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.01% Nov/2023 | -10.40% Jun/2022 | 56.9% 37 de 65 | 43.1% 28 de 65 |
| Anual | +44.96% 2025 | -14.24% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.60% |
| CVaR Histórico | 2.17% | 2.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 99,0% | |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,1% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,0% | |
| 6 | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | BRADESCO DIR PRE N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (119,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FIF EM AÇÕES - RL
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