| Competência | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 40,53% | 0,00% | 1,09% |
| out/2025 | 40,54% | 0,00% | 3,47% |
| nov/2025 | 40,31% | 0,00% | 0,68% |
| dez/2025 | 40,59% | 15,05% | 5,62% |
| jan/2026 | 40,19% | 15,04% | 5,54% |
| fev/2026 | 40,05% | 15,00% | 5,50% |
| mar/2026 | 40,72% | 14,95% | 6,65% |
| abr/2026 | 40,63% | 14,94% | 6,61% |
| mai/2026 | 36,25% | 19,81% | 9,28% |
| jun/2026 | 36,46% | 19,80% | 8,90% |
| jul/2026 | 36,61% | 15,05% | 11,02% |
| ago/2026 | 36,60% | 15,03% | 10,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (24) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,60% | −0,01% | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,03% | −0,02% | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,73% | −0,29% | ITAÚ FLEXPREV REFERENC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,96% | +0,05% | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,86% | 0,00% | LEGACY CAPITAL PREVIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,75% | −0,02% | ABSOLUTE BOLD FIE II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | 0,00% | IBIUNA PREVIDÊNCIA ITA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,47% | +0,01% | GENOA CAPITAL CRUISE P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | +0,01% | ITAÚ PREV VÉRTICE MULT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | +0,01% | ACE CAPITAL PREVIDENCI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,98% | +0,05% | KAPITALO K10 PREVIDÊNC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | 0,00% | ABSOLUTE PACE FOF PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | 0,00% | SPX PREV LONG BIAS ITA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | +0,06% | KAPITALO ZETA PREVIDÊN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | −0,01% | WHG CASA HEDGE LN II P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | +0,47% | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | −0,03% | TRUXT VALOR RELATIVO P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,21% | −0,01% | ATIT PREV FIE II FIF C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,02% | ABSOLUTO PARTNERS PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | +0,02% | SPX RANGER PREV ITAÚ 2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | −0,01% | SQUADRA FOF PREVIDENCI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | +0,72% | ITAÚ FLEXPREV SMART AÇ…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,97% | NAVI A PREVIDÊNCIA II…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 322.267.322,99Patrimônio líquido |
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