Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.46% | +0.99% | +16.63% | +29.16% | +46.17% | +63.41% | +78.95% | +862.43% |
| Retorno Anualizado | +15.49% | +145.67% | +16.63% | +13.65% | +13.49% | +13.06% | +12.34% | +10.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.26% | +0.53% | -0.03% | -0.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.57% | +12.47% | +13.92% | +12.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.67% | +4.73% | +3.88% | +3.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.74% Mar/2016 | -5.13% Mar/2020 | 88.2% 239 de 271 | 11.8% 32 de 271 |
| Anual | +18.43% 2016 | +2.25% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,2% |
| 4 | ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 5 | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 8 | ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 9 | ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 10 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (3,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FIFM CRÉDITO PRIV RL
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