Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.06% | +0.33% | +12.70% | +20.81% | +29.08% | +41.37% | +52.54% | +224.12% |
| Retorno Anualizado | +12.25% | +49.92% | +12.70% | +9.91% | +8.88% | +9.04% | +8.81% | +9.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.99% | -4.07% | -4.04% | -3.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.18% | +7.57% | +9.97% | +9.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.24% | +0.54% | +0.03% | +0.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.70% Jul/2020 | -9.59% Mar/2020 | 77.4% 123 de 159 | 22.6% 36 de 159 |
| Anual | +15.33% 2016 | -1.56% 2021 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 39,5% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,3% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,7% |
| 4 | ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,8% |
| 5 | ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,4% |
| 7 | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV GMP FIF MULT CRED PRIV - RL
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