Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.73% | +0.33% | +12.61% | +24.55% | +35.07% | +53.24% | +62.76% | +59.42% |
| Retorno Anualizado | +11.76% | +35.01% | +12.61% | +11.60% | +10.54% | +11.26% | +10.23% | +8.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.30% | -2.42% | -1.83% | -2.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.53% | +9.52% | +12.12% | +10.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.63% | +1.78% | +2.08% | +1.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.85% Abr/2025 | -3.48% Out/2021 | 71.6% 48 de 67 | 28.4% 19 de 67 |
| Anual | +19.98% 2025 | -1.86% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,3% |
| 3 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,4% |
| 4 | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,6% |
| 5 | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 6 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 7 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 8 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 9 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 10 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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