Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.73% | +0.42% | +12.51% | +20.03% | +28.43% | +41.61% | +48.39% | +51.36% |
| Retorno Anualizado | +11.81% | +67.54% | +12.51% | +9.56% | +8.70% | +9.09% | +8.21% | +6.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.34% | -4.26% | -3.99% | -4.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.82% | +7.38% | +10.02% | +8.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.12% | +0.35% | +0.07% | -0.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.33% Dez/2020 | -7.21% Mar/2020 | 63.1% 53 de 84 | 36.9% 31 de 84 |
| Anual | +16.61% 2023 | -4.53% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,0% |
| 4 | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 5 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 6 | NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 7 | SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV KILAUEA FIFM CP - RL
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