Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,6% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2028 |
| 10,96% | ITAÚ CORE OFF PREV FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,58% | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 6,84% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,98% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2028 |
| 2,46% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,87% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,86% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/02/2026 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,78% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/09/2028 |
| 0,78% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 22/05/2028 |
| 0,78% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/03/2028 |
| 0,78% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 09/03/2027 |
| 0,78% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 0,74% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,72% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,60% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,56% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,21% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 25/11/2032 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 26/12/2027 |
| 0,20% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,18% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,11% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,11% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 7.059.117,22Patrimônio líquido |
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