Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.14% | +0.21% | +12.55% | +25.35% | +36.79% | +53.49% | +67.49% | +715.12% |
| Retorno Anualizado | +12.32% | +20.91% | +12.55% | +11.96% | +11.01% | +11.31% | +10.87% | +9.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.95% | -1.95% | -1.78% | -1.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.88% | +9.99% | +12.16% | +11.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.98% | +2.25% | +2.12% | +2.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.53% Jun/2005 | -0.56% Mar/2020 | 96.7% 262 de 271 | 3.3% 9 de 271 |
| Anual | +17.99% 2005 | +2.33% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,4% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Média Grau de Inv
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