Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.22% | +0.32% | +15.75% | +38.27% | +55.59% | +75.41% | +119.54% | +139.04% |
| Retorno Anualizado | +15.17% | +33.78% | +15.75% | +17.59% | +15.88% | +15.08% | +17.03% | +17.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.69% | +2.92% | +1.99% | +4.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.51% | +14.86% | +15.94% | +17.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.61% | +7.12% | +5.90% | +8.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.95% Set/2021 | -2.09% Mar/2026 | 87.9% 58 de 66 | 12.1% 8 de 66 |
| Anual | +24.11% 2022 | +11.22% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.45% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,6% |
| 3 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 4 | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,2% | |
| 6 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (16,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIFM -RL
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