Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.01% | +0.31% | +13.64% | +26.46% | +38.86% | +54.76% | +69.16% | +248.16% |
| Retorno Anualizado | +13.51% | +32.53% | +13.64% | +12.46% | +11.56% | +11.54% | +11.09% | +9.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.45% | -1.39% | -1.55% | -1.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.38% | +10.55% | +12.39% | +11.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.48% | +2.80% | +2.35% | +2.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.49% Out/2018 | -4.53% Mar/2020 | 84.3% 145 de 172 | 15.7% 27 de 172 |
| Anual | +18.12% 2016 | -2.82% 2013 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,0% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,5% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,9% |
| 4 | ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 5 | ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,2% |
| 6 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV RBJR FIF CIC MULT CRED PRIV - RL
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