Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.59% | +2.91% | +21.16% | +36.18% | +57.63% | +74.61% | +82.95% | +289.43% |
| Retorno Anualizado | +10.36% | +38.75% | +21.16% | +16.69% | +16.38% | +14.95% | +12.84% | +13.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.84% | +3.47% | +1.89% | +0.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.83% | +15.30% | +15.64% | +13.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.33% | +8.01% | +5.85% | +4.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.78% Jan/2019 | -23.49% Mar/2020 | 62.2% 79 de 127 | 37.8% 48 de 127 |
| Anual | +46.27% 2019 | -6.94% 2024 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.61% |
| CVaR Histórico | 2.48% | 4.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 56,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 29,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,7% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 6 | ABC BRASIL PN REC N2 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO ABC BRASIL S/A | 0,1% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (97,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FIF EM AÇÕES - RL
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