Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.41% | +3.89% | +22.25% | +36.07% | +64.35% | +90.82% | +103.19% | +320.45% |
| Retorno Anualizado | +15.68% | +54.51% | +22.25% | +16.65% | +18.01% | +17.53% | +15.23% | +10.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.79% | +5.10% | +4.47% | +2.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.78% | +16.93% | +18.22% | +16.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.28% | +9.64% | +8.43% | +6.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.76% Mar/2016 | -25.59% Mar/2020 | 55.4% 93 de 168 | 44.6% 75 de 168 |
| Anual | +61.67% 2016 | -26.05% 2015 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.41% |
| CVaR Histórico | 3.09% | 5.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 4,7% |
| 2 | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 4,0% |
| 3 | CEMIG PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 3,5% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,5% |
| 5 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 3,3% |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,1% |
| 7 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,0% |
| 8 | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · ITAÚ UNIBANCO | 2,9% |
| 9 | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 2,9% |
| 10 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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